自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 1.2126 | 2.3909 | 1.1973 | 2.3756 | 0.0153 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 510030 | 上证180价值ETF | 0.8800 | 2.4100 | 0.8660 | 2.3720 | 0.0380 | 1.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.3936 | 2.3936 | 2.3603 | 2.3603 | 0.0333 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.1483 | 2.3548 | 1.1345 | 2.3410 | 0.0138 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.7580 | 2.3380 | 1.7412 | 2.3212 | 0.0168 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.3477 | 2.3477 | 2.3150 | 2.3150 | 0.0327 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.1634 | 2.3194 | 1.1511 | 2.3071 | 0.0123 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.8210 | 2.3098 | 1.8037 | 2.2925 | 0.0173 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 1.7933 | 2.3013 | 1.7817 | 2.2897 | 0.0116 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 1.7872 | 2.2952 | 1.7757 | 2.2837 | 0.0115 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 161613 | 融通创业板指数A | 0.6670 | 2.2790 | 0.6610 | 2.2730 | 0.0060 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.8359 | 2.2759 | 1.8212 | 2.2612 | 0.0147 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.4428 | 2.2644 | 0.4370 | 2.2606 | 0.0038 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.3045 | 2.3045 | 2.2571 | 2.2571 | 0.0474 | 2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.7190 | 2.2690 | 1.7025 | 2.2525 | 0.0165 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.8986 | 2.2586 | 1.8814 | 2.2414 | 0.0172 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.2589 | 2.2589 | 2.2299 | 2.2299 | 0.0290 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.2198 | 2.2198 | 2.1913 | 2.1913 | 0.0285 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8900 | 2.1800 | 1.8716 | 2.1616 | 0.0184 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1666 | 2.1666 | 2.1564 | 2.1564 | 0.0102 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 2.1750 | 2.1750 | 2.1540 | 2.1540 | 0.0210 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 510660 | 华夏医药ETF | 2.1472 | 2.1472 | 2.1535 | 2.1535 | -0.0063 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.1985 | 2.1985 | 2.1532 | 2.1532 | 0.0453 | 2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.9755 | 2.1590 | 0.9704 | 2.1488 | 0.0102 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.1400 | 2.1560 | 1.1310 | 2.1390 | 0.0170 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1.7932 | 2.1532 | 1.7770 | 2.1370 | 0.0162 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 1.0760 | 2.1520 | 1.0679 | 2.1358 | 0.0162 | 0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.1460 | 2.1460 | 2.1290 | 2.1290 | 0.0170 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.7181 | 2.1362 | 0.7083 | 2.1166 | 0.0196 | 1.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.9582 | 2.1342 | 1.9368 | 2.1128 | 0.0214 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2.1211 | 2.1211 | 2.1112 | 2.1112 | 0.0099 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 0.5349 | 2.1155 | 0.5334 | 2.1095 | 0.0060 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1996 | 2.0946 | 1.1892 | 2.0842 | 0.0104 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.8228 | 2.0882 | 1.8026 | 2.0650 | 0.0232 | 1.12% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
35 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 2.0800 | 2.0800 | 2.0650 | 2.0650 | 0.0150 | 0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.1149 | 2.0678 | 1.1048 | 2.0577 | 0.0101 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 1.4830 | 2.0690 | 1.4710 | 2.0570 | 0.0120 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.9007 | 2.0767 | 1.8800 | 2.0560 | 0.0207 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.9930 | 2.0730 | 1.9760 | 2.0560 | 0.0170 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 2.0500 | 2.0500 | 2.0320 | 2.0320 | 0.0180 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 1.6165 | 2.0417 | 1.6050 | 2.0302 | 0.0115 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1.0910 | 2.0400 | 1.0811 | 2.0301 | 0.0099 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2.0541 | 2.0541 | 2.0220 | 2.0220 | 0.0321 | 1.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 1.6019 | 2.0237 | 1.5906 | 2.0124 | 0.0113 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.0230 | 2.0230 | 2.0070 | 2.0070 | 0.0160 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 2.0150 | 2.0150 | 1.9990 | 1.9990 | 0.0160 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2.0287 | 2.0287 | 1.9986 | 1.9986 | 0.0301 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.9913 | 1.9913 | 1.9860 | 1.9860 | 0.0053 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9887 | 1.9887 | 1.9854 | 1.9854 | 0.0033 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
50 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.1374 | 1.9934 | 1.1268 | 1.9828 | 0.0106 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |