每日开放式基金净值一览|共2134只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
||||||||||||
| 1 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1423 | 2.5133 | 2.1315 | 2.5025 | 0.0108 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.5414 | 2.4743 | 4.5444 | 2.4760 | -0.0017 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.3747 | 2.4528 | 2.3900 | 2.4681 | -0.0153 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.4339 | 2.4339 | 2.4509 | 2.4509 | -0.0170 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.3307 | 2.4083 | 2.3457 | 2.4233 | -0.0150 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.3923 | 2.3923 | 2.4114 | 2.4114 | -0.0191 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.3756 | 2.3756 | 2.3946 | 2.3946 | -0.0190 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.3310 | 2.3610 | 2.3440 | 2.3740 | -0.0130 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 510030 | 上证180价值ETF | 0.8580 | 2.3500 | 0.8630 | 2.3630 | -0.0130 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.3476 | 2.3476 | 2.3491 | 2.3491 | -0.0015 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.3027 | 2.3027 | 2.3041 | 2.3041 | -0.0014 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.2942 | 2.2942 | 2.3006 | 2.3006 | -0.0064 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.2220 | 2.2220 | 2.2385 | 2.2385 | -0.0165 | -0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 510660 | 华夏医药ETF | 2.1650 | 2.1650 | 2.2030 | 2.2030 | -0.0380 | -1.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8647 | 2.1547 | 1.8785 | 2.1685 | -0.0138 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1615 | 2.1615 | 2.1653 | 2.1653 | -0.0038 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.9730 | 2.1540 | 0.9749 | 2.1578 | -0.0038 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159934 | 易方达黄金ETF | 5.3107 | 2.1635 | 5.2599 | 2.1428 | 0.0207 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 0.5353 | 2.1171 | 0.5414 | 2.1412 | -0.0241 | -1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 1.0666 | 2.1332 | 1.0682 | 2.1364 | -0.0032 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.1184 | 2.1184 | 2.1310 | 2.1310 | -0.0126 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2.1162 | 2.1162 | 2.1200 | 2.1200 | -0.0038 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.7014 | 2.1028 | 0.7044 | 2.1088 | -0.0060 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1853 | 2.0803 | 1.1941 | 2.0891 | -0.0088 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 159937 | 博时黄金ETF | 5.3639 | 2.1062 | 5.3129 | 2.0861 | 0.0201 | 0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.7974 | 2.0591 | 1.8134 | 2.0774 | -0.0183 | -0.88% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 27 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 2.0670 | 2.0670 | 2.0730 | 2.0730 | -0.0060 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0552 | 2.0552 | 2.0608 | 2.0608 | -0.0056 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 29 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0285 | 2.0285 | 2.0340 | 2.0340 | -0.0055 | -0.27% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2.0375 | 2.0375 | 2.0187 | 2.0187 | 0.0188 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 31 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2.0112 | 2.0112 | 2.0143 | 2.0143 | -0.0031 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.9927 | 1.9927 | 2.0142 | 2.0142 | -0.0215 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 518880 | 华安黄金易ETF | 5.3683 | 2.0271 | 5.3172 | 2.0078 | 0.0193 | 0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.9885 | 1.9885 | 1.9914 | 1.9914 | -0.0029 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 518800 | 国泰黄金ETF | 5.3031 | 2.0060 | 5.2524 | 1.9869 | 0.0191 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 2.0051 | 2.0051 | 1.9867 | 1.9867 | 0.0184 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.9339 | 1.9339 | 1.9548 | 1.9548 | -0.0209 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9699 | 1.9699 | 1.9521 | 1.9521 | 0.0178 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 39 | 159905 | 工银深证红利ETF | 1.9512 | 1.9512 | 1.9471 | 1.9471 | 0.0041 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.7757 | 1.9299 | 0.7822 | 1.9460 | -0.0161 | -0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 510290 | 南方上证380ETF | 1.9170 | 1.9170 | 1.9315 | 1.9315 | -0.0145 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9306 | 1.9306 | 1.9131 | 1.9131 | 0.0175 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.9030 | 1.9030 | 1.9080 | 1.9080 | -0.0050 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.8901 | 1.8901 | 1.9061 | 1.9061 | -0.0160 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.8586 | 1.8586 | 1.8743 | 1.8743 | -0.0157 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.8826 | 1.8826 | 1.8658 | 1.8658 | 0.0168 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 47 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.8807 | 1.8807 | 1.8636 | 1.8636 | 0.0171 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 48 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 1.0432 | 1.8575 | 1.0411 | 1.8554 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.8290 | 1.8290 | 1.8440 | 1.8440 | -0.0150 | -0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.8304 | 1.8304 | 1.8439 | 1.8439 | -0.0135 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
