【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	630016	华商价值共享混合发起式	2.5250	2.8850	2.5360	2.8960	-0.0110	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	630015	华商大盘量化精选混合	2.0340	2.7140	2.0260	2.7060	0.0080	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	630011	华商主题精选混合	2.1720	3.0720	2.1730	3.0730	-0.0010	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	630010	华商价值精选混合	1.2600	2.1700	1.2600	2.1700	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	630008	华商策略精选混合	1.6310	2.1610	1.6260	2.1560	0.0050	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	630006	华商产业升级混合	1.2150	1.4450	1.2210	1.4510	-0.0060	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	630005	华商动态阿尔法混合	1.4040	1.8440	1.4060	1.8460	-0.0020	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	630002	华商盛世成长混合	5.2605	6.9155	5.2490	6.9040	0.0115	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	630001	华商领先企业混合	0.5311	2.0731	0.5330	2.0750	-0.0019	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	620007	金元顺安优质精选灵活配置混合A	1.3745	1.5347	1.3543	1.5125	0.0222	1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	620006	金元顺安消费主题混合	1.4670	1.4670	1.4460	1.4460	0.0210	1.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	620004	金元顺安价值增长混合	0.6260	0.6260	0.6160	0.6160	0.0100	1.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	620002	金元顺安成长动力灵活配置混合	0.8770	1.3500	0.8590	1.3320	0.0180	2.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	620001	金元顺安宝石动力混合	0.9449	1.3091	0.9432	1.3074	0.0017	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	610007	信澳消费优选混合	1.4250	1.9150	1.4110	1.9010	0.0140	0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	610006	信澳产业升级混合	1.4070	1.8770	1.3800	1.8500	0.0270	1.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	610005	信澳红利回报混合	0.8040	1.3360	0.8090	1.3410	-0.0050	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	610004	信澳中小盘混合	1.2620	2.2780	1.2370	2.2530	0.0250	2.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	610002	信澳精华配置混合A	0.9720	3.2880	0.9670	3.2830	0.0050	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	610001	信澳领先增长混合A	0.9202	1.4723	0.8915	1.4436	0.0287	3.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	590008	中邮战略新兴产业混合	4.4880	4.4880	4.4080	4.4080	0.0800	1.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	590006	中邮中小盘灵活配置混合	1.8090	2.3880	1.7760	2.3550	0.0330	1.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	590005	中邮核心主题混合	1.7770	1.9370	1.8050	1.9650	-0.0280	-1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	2.5530	3.4470	2.5700	3.4640	-0.0170	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	590002	中邮核心成长混合	0.5452	0.5452	0.5508	0.5508	-0.0056	-1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	590001	中邮核心优选混合	0.9598	2.1798	0.9700	2.1900	-0.0102	-1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	582003	东吴配置优化混合A	1.3568	1.5808	1.3289	1.5529	0.0279	2.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	580009	东吴多策略混合A	1.8453	2.6083	1.8241	2.5871	0.0212	1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	580008	东吴新产业精选股票A	2.4741	2.4741	2.4497	2.4497	0.0244	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	580007	东吴安享量化混合A	0.5785	1.1585	0.5609	1.1409	0.0176	3.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	580006	东吴新经济混合A	0.6635	1.0535	0.6549	1.0449	0.0086	1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	580005	东吴进取策略混合A	1.3953	1.9153	1.3857	1.9057	0.0096	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	580003	东吴行业轮动混合A	0.6760	0.9865	0.6698	0.9803	0.0062	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	580002	东吴双动力混合A	0.5460	2.0435	0.5398	2.0373	0.0062	1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	580001	东吴嘉禾优势精选混合A	0.7759	2.6935	0.7523	2.6699	0.0236	3.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	571002	诺德灵活配置混合	1.2559	2.5259	1.2477	2.5177	0.0082	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	570008	诺德周期策略混合	2.6750	3.5700	2.6180	3.5130	0.0570	2.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	570007	诺德优选30混合	0.5340	0.5340	0.5320	0.5320	0.0020	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	570006	诺德中小盘混合	0.8180	1.7480	0.8120	1.7420	0.0060	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	570005	诺德成长优势混合	1.0300	3.0010	1.0260	2.9970	0.0040	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	570001	诺德价值优势混合	2.1760	2.6060	2.1310	2.5610	0.0450	2.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	560006	益民核心增长混合	1.2120	1.2120	1.2160	1.2160	-0.0040	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	560003	益民创新优势混合	1.1097	1.1297	1.0987	1.1187	0.0110	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	560002	益民红利成长混合	0.6110	1.6857	0.6014	1.6684	0.0173	1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	550016	中信保诚至远动力混合C	2.7628	2.7628	2.7017	2.7017	0.0611	2.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	550015	中信保诚至远动力混合A	1.9564	1.9564	1.9130	1.9130	0.0434	2.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	550009	中信保诚中小盘混合A	2.8467	3.7427	2.7563	3.6523	0.0904	3.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	550008	中信保诚优胜精选混合A	1.3700	2.7303	1.3570	2.7173	0.0130	0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	550003	中信保诚盛世蓝筹	1.1782	3.6359	1.1741	3.6318	0.0041	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	550002	中信保诚精萃成长混合A	0.6847	3.5892	0.6699	3.5565	0.0327	2.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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