为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 鑫元金融债3个月定开 (013115)
点赞|评论

鑫元金融债3个月定开

013115
基金类型:债券型|中低风险     成立日期:2021-09-15     基金规模:0.98亿份     基金经理: 颜昕 
基金全称:鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:鑫元基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.35%
  • 近一月增长率
    0.22%
  • 近一季增长率
    0.96%
  • 近半年增长率
    2.13%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.6% 服务保障:

众禄费率: 0.06% (1.00折)"众禄"为您节省5.36元/千元!

预计开放日(有限制): 06-17~07-01 详情>

  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
鑫元国证2000指数… 0.895 2.45%
鑫元国证2000指数… 0.8923 2.43%
鑫元长三角混合A 0.9651 2.33%
鑫元长三角混合C 0.957 2.32%
鑫元中证1000指数… 0.9501 2.14%
名称 万份收益 7日年化
鑫元安鑫宝A 0.5322 2.11%
鑫元货币B 0.5015 1.92%
鑫元安鑫宝B 0.4666 1.86%
鑫元货币E 0.4355 1.68%
鑫元货币A 0.436 1.67%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.82%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.61%
兴全有机增长混合 0.01%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5033
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.22% -0.35% 0.22% 0.96% 2.13% 3.60% 6.34% --
沪深300 7.02% 2.63% 2.92% 9.68% 1.12% -9.14% -6.97% -28.81%
同类平均
[债券型]
1.86% -0.08% 0.55% 1.42% 2.84% 4.71% 7.82% 12.42%
同类排名
[债券型]
1913|2671 1788|2792 1622|2784 1804|2691 1630|2535 1358|2372 1096|2030 --
四分位排名
[债券型]

中下

中下

中下

中下

中下

中下

中下
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-04-29 1.0158 1.0858 -0.23%
2024-04-26 1.0181 1.0881 -0.12%
2024-04-25 1.0193 1.0893 0.05%
2024-04-24 1.0188 1.0888 -0.14%
2024-04-23 1.0202 1.0902 0.08%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
众禄投顾
更多>>鑫元金融债3个月定开(013115)基金经理
颜昕:颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月起任南京银行股份有限公司金融市场部、金融同业部债券交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月起担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年8月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2016年3月2日至2019年1月21日担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理,2016年3月2日至2019年8月30日担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2016年3月9日至2019年10月22日担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016年6月3日至2019年10月22日担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016年8月17日至2019年10月15日担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理,2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月13日至2020年11月25日担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2017年3月17日至2019年10月29日担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2017年12月13日至2019年10月15日担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月22日至2019年10月11日担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年4月19日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年5月25日至2019年10月29日担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日至2019年10月11日担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年1月24日至2020年4月20日担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年3月1日至2020年4月20日担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年4月30日至2020年6月1日担任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年5月9日至2020年6月1日担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理,2019年7月5日至2020年8月12日担任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年4月27日起担任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:86.67%

持有份额

截至2024-03-31 鑫元金融债3个月定开期末总份额为0.98亿份,相比减少24.74亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为24.74亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
最新问答
  • 暂无数据
众禄基金app
众禄微信公众号