名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银国企改革灵活配置… | 1.586 | 2.20% |
交银国企改革灵活配置… | 1.5973 | 2.20% |
交银主题优选混合A | 1.6833 | 1.67% |
交银主题优选混合C | 1.6592 | 1.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银活期通货币E | 0.6806 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.39% | -0.10% | 1.49% | -6.28% | 15.48% | 11.27% | 36.45% | 4.09% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[指数型] | 1.42% | -0.11% | 3.81% | 9.18% | -2.16% | -9.35% | -7.48% | -21.47% |
同类排名[指数型] |
1186|1386 | 1528|1668 | 1523|1658 | 1447|1623 | 1328|1528 | 1140|1287 | 847|996 | 696|778 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-11-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-11-05 | 0.955 | 0.677 | 1.38% | |
2020-11-04 | 0.942 | 0.667 | -0.53% | |
2020-11-03 | 0.947 | 0.671 | 2.60% | |
2020-11-02 | 0.923 | 0.654 | -0.75% | |
2020-10-30 | 0.93 | 0.659 | -2.72% |
截至2020-09-30 交银中证互联网金融指数分级期末总份额为0.78亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300059 | 东方财富 | 12.00 | 298.64 | 4.00% |
002410 | 广联达 | 3.00 | 233.93 | 3.14% |
600570 | 恒生电子 | 2.00 | 210.93 | 2.83% |
000001 | 平安银行 | 13.00 | 204.21 | 2.74% |
600588 | 用友网络 | 5.00 | 199.93 | 2.68% |
600109 | 国金证券 | 12.00 | 194.42 | 2.61% |
002024 | ST易购 | 20.00 | 187.92 | 2.52% |
601166 | 兴业银行 | 11.00 | 183.24 | 2.46% |
601318 | 中国平安 | 2.00 | 182.26 | 2.44% |
600271 | 航天信息 | 11.00 | 178.13 | 2.39% |