| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.7883 | 1.55% |
| 国联金融鑫选3个月持… | 0.8004 | 1.53% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.6129 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5172 | 1.92% |
| 国联日盈B | 0.481 | 1.77% |
| 国联货币C | 0.4451 | 1.72% |
| 国联现金增利货币A | 0.4503 | 1.68% |
| 国联日盈C | 0.481 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.59% | 7.63% | 10.25% | 6.26% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[指数型] | 0.45% | -1.36% | 5.12% | 8.14% | -2.93% | -10.39% | -7.29% | -21.27% |
| 同类排名[指数型] |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1|1 |
|
四分位排名
 [指数型] |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-03-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-03-05 | 1.114 | 0.507 | -- | |
| 2020-12-25 | 1.114 | 0.507 | 0.00% | |
| 2020-12-23 | 1.114 | 0.507 | 0.00% | |
| 2020-12-22 | 1.114 | 0.507 | 0.00% | |
| 2020-12-18 | 1.114 | 0.507 | 0.00% |
截至2020-09-30 中融一带一路分级期末总份额为1.51亿份，相比增加1.09亿份 (本季申购数为1.68亿份，赎回数为0.64亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600031 | 三一重工 | 35.00 | 878.28 | 3.12% |
| 601888 | 中国中免 | 3.00 | 842.89 | 2.99% |
| 688312 | 燕麦科技 | 0.00 | 17.72 | 0.06% |
| 688309 | 恒誉环保 | 0.00 | 7.56 | 0.03% |
| 000338 | 潍柴动力 | 54.00 | 819.02 | 2.91% |
| 601668 | 中国建筑 | 157.00 | 801.30 | 2.84% |
| 600028 | 中国石化 | 199.00 | 780.33 | 2.77% |
| 601766 | 中国中车 | 140.00 | 769.34 | 2.73% |
| 600309 | 万华化学 | 10.00 | 752.60 | 2.67% |
| 600585 | 海螺水泥 | 13.00 | 750.60 | 2.66% |
