每日开放式基金净值一览|共4312只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.6358 | 5.9192 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 2 | 510500 | 南方中证500ETF | 5.4880 | 1.7900 | 5.5308 | 1.8038 | -0.0138 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 5.3182 | 1.8292 | 5.3465 | 1.8389 | -0.0097 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 4 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.8477 | 1.1965 | 4.8656 | 1.2009 | -0.0044 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.6643 | 1.1595 | 4.6820 | 1.1639 | -0.0044 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.6165 | 2.5152 | 4.6209 | 2.5176 | -0.0024 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.4289 | 4.4289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 4.3479 | 0.9517 | 4.3652 | 0.9555 | -0.0038 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 4.3225 | 1.1164 | 4.3387 | 1.1206 | -0.0042 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.3190 | 4.3190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 4.2580 | 4.2580 | 4.2890 | 4.2890 | -0.0310 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 4.2570 | 4.2570 | 4.2880 | 4.2880 | -0.0310 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.1549 | 4.1549 | 4.1752 | 4.1752 | -0.0203 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 4.0995 | 4.0995 | 4.1196 | 4.1196 | -0.0201 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 4.0150 | 4.0750 | 4.0374 | 4.0974 | -0.0224 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 4.0185 | 0.9789 | 4.0337 | 0.9826 | -0.0037 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 4.0074 | 4.0074 | 4.0298 | 4.0298 | -0.0224 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 510350 | 工银沪深300ETF | 3.9666 | 1.0403 | 3.9813 | 1.0442 | -0.0039 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.8910 | 1.0575 | 3.9056 | 1.0610 | -0.0035 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 920003 | 中金新锐股票A | 3.8807 | 4.3607 | 3.8905 | 4.3705 | -0.0098 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.8430 | 3.8430 | 3.8560 | 3.8560 | -0.0130 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.8196 | 1.7158 | 3.8340 | 1.7219 | -0.0061 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 920923 | 中金新锐股票C | 3.8022 | 3.8022 | 3.8118 | 3.8118 | -0.0096 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.7430 | 3.7430 | 3.7970 | 3.7970 | -0.0540 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 3.7585 | 1.8308 | 3.7727 | 1.8366 | -0.0058 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 016269 | 建信改革红利股票C | 3.7170 | 3.7170 | 3.7710 | 3.7710 | -0.0540 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.6816 | 1.6253 | 3.6954 | 1.6314 | -0.0061 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.6732 | 1.6107 | 3.6871 | 1.6159 | -0.0052 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.6810 | 3.6810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 30 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.6496 | 4.0886 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 31 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 3.6494 | 4.0885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 32 | 000746 | 招商行业精选股票 | 3.6260 | 3.6260 | 3.6060 | 3.6060 | 0.0200 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.5720 | 3.5720 | 3.5690 | 3.5690 | 0.0030 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.5319 | 3.5319 | 3.5480 | 3.5480 | -0.0161 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 011473 | 工银战略转型股票C | 3.5140 | 3.5140 | 3.5120 | 3.5120 | 0.0020 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 510190 | 华安上证50ETF | 3.4868 | 1.3362 | 3.4972 | 1.3401 | -0.0039 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.4509 | 3.7571 | 3.4645 | 3.7698 | -0.0127 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 510710 | 博时上证50ETF | 3.3576 | 1.0380 | 3.3677 | 1.0411 | -0.0031 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | 0.04% | 0.04% | 购买 | ||
| 39 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.2858 | 2.9991 | 3.2686 | 2.9878 | 0.0113 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 3.2440 | 3.2440 | 3.2410 | 3.2410 | 0.0030 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 3.2100 | 3.2100 | 3.2080 | 3.2080 | 0.0020 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.1570 | 1.2864 | 3.1665 | 1.2902 | -0.0038 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.1369 | 3.1369 | 3.1529 | 3.1529 | -0.0160 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 3.0778 | 3.0778 | 3.1516 | 3.1516 | -0.0738 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.1060 | 3.1060 | 3.1340 | 3.1340 | -0.0280 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 3.1070 | 3.1070 | 3.1310 | 3.1310 | -0.0240 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.1000 | 3.1000 | 3.0950 | 3.0950 | 0.0050 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 015001 | 工银物流产业股票C | 3.0840 | 3.0840 | 3.0790 | 3.0790 | 0.0050 | 0.16% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.9960 | 2.9960 | 3.0679 | 3.0679 | -0.0719 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 3.0498 | 3.1698 | 3.0664 | 3.1864 | -0.0166 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
