【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	013775	易方达趋势优选混合C	0.7150	0.7150	0.7008	0.7008	0.0142	2.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	151001	银河稳健混合	1.7391	5.3109	1.7047	5.2636	0.0473	2.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	013774	易方达趋势优选混合A	0.7217	0.7217	0.7074	0.7074	0.0143	2.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	161818	银华消费主题混合A	1.1817	1.3866	1.1584	1.3633	0.0233	2.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	110010	易方达价值成长混合	1.3205	2.0545	1.2947	2.0287	0.0258	1.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	161131	易方达科润混合(LOF)	0.8187	0.8187	0.8027	0.8027	0.0160	1.99%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	015704	易米开泰混合C	0.6985	0.6985	0.6849	0.6849	0.0136	1.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	015703	易米开泰混合A	0.7036	0.7036	0.6900	0.6900	0.0136	1.97%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	002910	易方达供给改革混合	2.4099	2.4099	2.3635	2.3635	0.0464	1.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	017987	易方达国企主题混合A	0.9724	0.9724	0.9542	0.9542	0.0182	1.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	110001	易方达平稳增长混合	4.3230	5.6680	4.2420	5.5870	0.0810	1.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	000404	易方达新兴成长混合	3.7980	3.7980	3.7270	3.7270	0.0710	1.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	017988	易方达国企主题混合C	0.9676	0.9676	0.9496	0.9496	0.0180	1.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	110005	易方达积极成长混合	0.4622	5.3131	0.4536	5.2914	0.0217	1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8369	0.8369	0.8214	0.8214	0.0155	1.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	011847	易方达商业模式优选混合A	0.9238	0.9238	0.9067	0.9067	0.0171	1.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	011893	易方达长期价值混合A	0.9234	0.9234	0.9063	0.9063	0.0171	1.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.8288	0.8288	0.8135	0.8135	0.0153	1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	011848	易方达商业模式优选混合C	0.9137	0.9137	0.8968	0.8968	0.0169	1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	011894	易方达长期价值混合C	0.9139	0.9139	0.8970	0.8970	0.0169	1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	180013	银华领先策略混合	1.1621	3.0029	1.1408	2.9816	0.0213	1.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	000458	英大领先回报	1.0580	1.7180	1.0391	1.6991	0.0189	1.82%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	014562	易方达品质动能三年持有混合A	0.8062	0.8062	0.7919	0.7919	0.0143	1.81%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
24	014563	易方达品质动能三年持有混合C	0.8004	0.8004	0.7862	0.7862	0.0142	1.81%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
25	003961	易方达瑞程混合A	2.2433	2.2433	2.2037	2.2037	0.0396	1.80%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	003962	易方达瑞程混合C	2.2439	2.2439	2.2043	2.2043	0.0396	1.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001271	英大灵活配置B	1.0611	1.3111	1.0423	1.2923	0.0188	1.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	001270	英大灵活配置A	1.1256	1.3756	1.1057	1.3557	0.0199	1.80%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.2708	1.5008	1.2484	1.4784	0.0224	1.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	000603	易方达创新驱动混合	1.4310	1.4310	1.4060	1.4060	0.0250	1.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	519678	银河消费混合A	1.6010	1.6010	1.5730	1.5730	0.0280	1.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	010198	易方达竞争优势企业混合A	0.5190	0.5190	0.5101	0.5101	0.0089	1.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	519001	银华价值优选混合	1.6697	5.6175	1.6412	5.5253	0.0922	1.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	010849	易方达竞争优势企业混合C	0.5122	0.5122	0.5035	0.5035	0.0087	1.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	519651	银河转型混合A	0.4790	0.4790	0.4710	0.4710	0.0080	1.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	007346	易方达科技创新混合	2.1818	2.1818	2.1463	2.1463	0.0355	1.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.6266	2.1127	1.6007	2.0868	0.0259	1.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	005875	易方达中盘成长混合	1.5157	1.5157	1.4918	1.4918	0.0239	1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.3892	1.3892	1.3679	1.3679	0.0213	1.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.3605	1.3605	1.3396	1.3396	0.0209	1.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	002307	银华多元视野灵活配置混合	1.8190	1.8190	1.7910	1.7910	0.0280	1.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	180020	银华成长先锋混合	1.1730	1.1980	1.1550	1.1800	0.0180	1.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	001382	易方达国企改革混合	2.3600	2.3600	2.3240	2.3240	0.0360	1.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	010390	易方达科益混合C	0.8840	0.8840	0.8707	0.8707	0.0133	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	519665	银河美丽混合C	1.4740	1.9910	1.4520	1.9690	0.0220	1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	010389	易方达科益混合A	0.9090	0.9090	0.8954	0.8954	0.0136	1.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	017723	银华心质混合A	0.8401	0.8401	0.8277	0.8277	0.0124	1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	519679	银河主题混合A	4.1538	4.7218	4.0925	4.6605	0.0613	1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	005544	银华瑞和灵活配置混合	1.1318	1.1318	1.1151	1.1151	0.0167	1.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	017724	银华心质混合C	0.8365	0.8365	0.8242	0.8242	0.0123	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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