【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6703	0.6703	0.6643	0.6643	0.0060	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6728	0.6728	0.6667	0.6667	0.0061	0.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	013596	招商中证煤炭等权指数C	1.9283	1.9283	1.8970	1.8970	0.0313	1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.9334	1.3685	1.9020	1.3477	0.0208	1.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.5947	0.5947	0.5854	0.5854	0.0093	1.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.6012	0.6012	0.5917	0.5917	0.0095	1.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	020482	招商中证机器人指数型发起式C	1.1393	1.1393	1.1139	1.1139	0.0254	2.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	020481	招商中证机器人指数型发起式A	1.1403	1.1403	1.1148	1.1148	0.0255	2.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0872	1.1182	1.0773	1.1083	0.0099	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0896	1.1206	1.0796	1.1106	0.0100	0.93%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1132	1.1132	1.1005	1.1005	0.0127	1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1147	1.1147	1.1019	1.1019	0.0128	1.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	011967	招商中证光伏产业指数C	0.5474	0.5474	0.5394	0.5394	0.0080	1.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011966	招商中证光伏产业指数A	0.5538	0.5538	0.5457	0.5457	0.0081	1.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.5442	1.6827	1.5212	1.6597	0.0230	1.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.5142	0.5142	0.4999	0.4999	0.0143	2.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.5181	0.5181	0.5037	0.5037	0.0144	2.86%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	012414	招商中证白酒指数C	0.9901	1.0751	0.9594	1.0444	0.0307	3.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	161725	招商中证白酒指数A	0.9929	2.7090	0.9621	2.6782	0.0308	3.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.1602	1.1602	1.1535	1.1535	0.0067	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.1614	1.1614	1.1546	1.1546	0.0068	0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	016277	招商中证800指数增强C	0.9338	0.9338	0.9207	0.9207	0.0131	1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016276	招商中证800指数增强A	0.9418	0.9418	0.9285	0.9285	0.0133	1.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	004193	招商中证500指数增强C	1.2718	1.2718	1.2488	1.2488	0.0230	1.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	004192	招商中证500指数增强A	1.2969	1.2969	1.2733	1.2733	0.0236	1.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	007386	浙商中证500增强C	1.4101	1.4101	1.3906	1.3906	0.0195	1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	002076	浙商中证500增强A	1.4334	1.4334	1.4135	1.4135	0.0199	1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.2031	1.2031	1.1832	1.1832	0.0199	1.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.2357	1.2357	1.2152	1.2152	0.0205	1.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	019919	招商中证2000指数增强C	0.9952	0.9952	0.9752	0.9752	0.0200	2.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	019918	招商中证2000指数增强A	0.9962	0.9962	0.9761	0.9761	0.0201	2.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	018234	浙商中证1000指数增强C	0.9461	0.9461	0.9274	0.9274	0.0187	2.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	004195	招商中证1000指数增强C	1.4056	1.4056	1.3799	1.3799	0.0257	1.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	018233	浙商中证1000指数增强A	0.9485	0.9485	0.9296	0.9296	0.0189	2.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	004194	招商中证1000指数增强A	1.4303	1.4303	1.4041	1.4041	0.0262	1.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	007431	浙商之江凤凰联接A	1.6341	1.6341	1.6025	1.6025	0.0316	1.97%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	007216	浙商中华预期高股息C	1.0482	1.0482	1.0236	1.0236	0.0246	2.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007178	浙商中华预期高股息A	1.0646	1.0646	1.0396	1.0396	0.0250	2.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	004410	招商央视财经50指数C	2.6574	2.6574	2.6161	2.6161	0.0413	1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	217027	招商央视财经50指数A	2.7316	2.7316	2.6890	2.6890	0.0426	1.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9659	1.9659	1.9239	1.9239	0.0420	2.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	217017	招商上证消费80ETF联接A	2.0255	2.0255	1.9821	1.9821	0.0434	2.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.5693	1.5693	1.5479	1.5479	0.0214	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.6096	1.6096	1.5876	1.5876	0.0220	1.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	004408	招商深证100指数C	1.5684	1.5684	1.5365	1.5365	0.0319	2.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	217016	招商深证100指数A	1.6102	1.6102	1.5774	1.5774	0.0328	2.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.2374	1.2374	1.2200	1.2200	0.0174	1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.2755	1.2755	1.2575	1.2575	0.0180	1.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.6212	1.6212	1.5995	1.5995	0.0217	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.6378	1.7928	1.6157	1.7707	0.0221	1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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