自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-09-18 | 2024-09-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.6590 | 0.6590 | 0.6537 | 0.6537 | 0.0053 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 005352 | 鹏扬景泰混合A | 1.2782 | 1.2782 | 1.2682 | 1.2682 | 0.0100 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 005353 | 鹏扬景泰混合C | 1.2439 | 1.2439 | 1.2343 | 1.2343 | 0.0096 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 0.9119 | 0.9119 | 0.9048 | 0.9048 | 0.0071 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 0.9100 | 0.9100 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0070 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 2.4130 | 2.2430 | 2.3950 | 2.2260 | 0.0170 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 006526 | 鹏华优选回报灵活配置混合A | 0.8817 | 0.8817 | 0.8751 | 0.8751 | 0.0066 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 1.0254 | 1.0254 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0076 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 1.0424 | 1.0424 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0078 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 1.3823 | 1.3823 | 1.3723 | 1.3723 | 0.0100 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 0.5773 | 0.5773 | 0.5731 | 0.5731 | 0.0042 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 0.5679 | 0.5679 | 0.5638 | 0.5638 | 0.0041 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 1.3208 | 1.3208 | 1.3113 | 1.3113 | 0.0095 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 1.2776 | 1.2776 | 1.2686 | 1.2686 | 0.0090 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 1.7809 | 1.7809 | 1.7686 | 1.7686 | 0.0123 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 0.5720 | 0.5720 | 0.5680 | 0.5680 | 0.0040 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 1.2477 | 1.2477 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0087 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009984 | 鹏华启航混合 | 0.6746 | 0.6746 | 0.6699 | 0.6699 | 0.0047 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.7490 | 1.7490 | 1.7370 | 1.7370 | 0.0120 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 012475 | 平安优质企业混合A | 0.5144 | 0.5144 | 0.5109 | 0.5109 | 0.0035 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 2.2162 | 2.2762 | 2.2013 | 2.2613 | 0.0149 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 0.4413 | 0.4413 | 0.4383 | 0.4383 | 0.0030 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 0.4519 | 0.4519 | 0.4489 | 0.4489 | 0.0030 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 012476 | 平安优质企业混合C | 0.5015 | 0.5015 | 0.4982 | 0.4982 | 0.0033 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 2.0650 | 2.1470 | 2.0520 | 2.1340 | 0.0130 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.1434 | 1.1434 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0072 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 0.9480 | 1.8020 | 0.9422 | 1.7962 | 0.0058 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 0.7810 | 0.7810 | 0.7762 | 0.7762 | 0.0048 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 1.4880 | 2.2980 | 1.4790 | 2.2890 | 0.0090 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 0.7558 | 0.7558 | 0.7512 | 0.7512 | 0.0046 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6581 | 1.7952 | 0.6542 | 1.7931 | 0.0021 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 1.5170 | 2.2770 | 1.5080 | 2.2680 | 0.0090 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 1.8680 | 1.9840 | 1.8570 | 1.9730 | 0.0110 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
34 | 007082 | 平安高端制造混合A | 1.1430 | 1.1430 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0066 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 0.9144 | 0.9144 | 0.9091 | 0.9091 | 0.0053 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 0.9133 | 0.9133 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0053 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 0.9778 | 1.2518 | 0.9722 | 1.2462 | 0.0056 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 0.6477 | 0.6477 | 0.6440 | 0.6440 | 0.0037 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 007083 | 平安高端制造混合C | 1.0902 | 1.0902 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0062 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 0.9253 | 1.1873 | 0.9201 | 1.1821 | 0.0052 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 1.8080 | 1.9000 | 1.7980 | 1.8900 | 0.0100 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 1.5128 | 1.5128 | 1.5045 | 1.5045 | 0.0083 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 1.1100 | 1.1100 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0060 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015510 | 平安价值领航混合A | 0.7833 | 0.7833 | 0.7792 | 0.7792 | 0.0041 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 015511 | 平安价值领航混合C | 0.7720 | 0.7720 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0040 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 1.1920 | 1.1920 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0060 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0055 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 0.8614 | 0.8614 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0044 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | 0.8500 | 0.8500 | 0.8458 | 0.8458 | 0.0042 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 206015 | 鹏华纯债债券 | 1.0455 | 1.5540 | 1.0403 | 1.5488 | 0.0052 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |