自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 200015 | 长城优化升级混合A | 3.2546 | 3.3696 | 3.2151 | 3.3301 | 0.0395 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 3.2480 | 3.2480 | 3.2250 | 3.2250 | 0.0230 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000336 | 农银研究精选混合 | 3.2352 | 3.2352 | 3.1781 | 3.1781 | 0.0571 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 3.2310 | 3.2310 | 3.1620 | 3.1620 | 0.0690 | 2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 162202 | 宏利周期混合 | 3.2280 | 5.2730 | 3.1776 | 5.2226 | 0.0504 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 3.2254 | 3.2254 | 3.1774 | 3.1774 | 0.0480 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 015594 | 国泰区位优势混合C | 3.2232 | 3.2232 | 3.1718 | 3.1718 | 0.0514 | 1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 398061 | 中海消费混合A | 3.2230 | 3.4330 | 3.1880 | 3.3980 | 0.0350 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 001487 | 宝盈优势产业混合A | 3.2227 | 3.3727 | 3.2082 | 3.3582 | 0.0145 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 240002 | 华宝宝康灵活配置混合 | 3.2206 | 5.2006 | 3.1945 | 5.1745 | 0.0261 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 017915 | 中海消费混合C | 3.2170 | 3.2170 | 3.1820 | 3.1820 | 0.0350 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 3.2093 | 3.2093 | 3.1134 | 3.1134 | 0.0959 | 3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 013274 | 长城优化升级混合C | 3.2027 | 3.2027 | 3.1638 | 3.1638 | 0.0389 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 660012 | 农银消费主题混合A | 3.1931 | 3.2731 | 3.1710 | 3.2510 | 0.0221 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 012771 | 宝盈优势产业混合C | 3.1873 | 3.1873 | 3.1729 | 3.1729 | 0.0144 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.1860 | 5.1290 | 3.1470 | 5.0900 | 0.0390 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 3.1840 | 3.1840 | 3.1730 | 3.1730 | 0.0110 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.1775 | 3.0683 | 3.0683 | 0.1092 | 3.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.1690 | 3.1690 | 3.1520 | 3.1520 | 0.0170 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 3.1686 | 9.2468 | 3.1369 | 9.1679 | 0.0789 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 3.1570 | 3.2320 | 3.0830 | 3.1580 | 0.0740 | 2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 3.1540 | 4.4840 | 3.1130 | 4.4430 | 0.0410 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001018 | 易方达新经济混合 | 3.1390 | 3.1390 | 3.0670 | 3.0670 | 0.0720 | 2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C | 3.1370 | 3.9070 | 3.0950 | 3.8650 | 0.0420 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000532 | 景顺长城优势企业混合A | 3.1310 | 3.1310 | 3.0990 | 3.0990 | 0.0320 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 3.1280 | 3.1280 | 3.1160 | 3.1160 | 0.0120 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 3.1200 | 3.1200 | 3.0480 | 3.0480 | 0.0720 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 3.1040 | 3.1040 | 3.0720 | 3.0720 | 0.0320 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 3.1030 | 3.1030 | 3.0350 | 3.0350 | 0.0680 | 2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 121010 | 国投瑞银瑞源混合A | 3.0818 | 3.3395 | 3.0660 | 3.3237 | 0.0158 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 3.0802 | 3.7002 | 3.0606 | 3.6806 | 0.0196 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 000529 | 广发竞争优势混合A | 3.0765 | 3.0765 | 3.0192 | 3.0192 | 0.0573 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 3.0750 | 3.0750 | 3.0330 | 3.0330 | 0.0420 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 000652 | 博时裕隆混合A | 3.0740 | 2.6630 | 3.0470 | 2.6400 | 0.0230 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合A | 3.0740 | 3.3370 | 3.0180 | 3.2760 | 0.0610 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.0690 | 3.0690 | 3.0740 | 3.0740 | -0.0050 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001387 | 国联新经济混合A | 3.0630 | 3.6410 | 3.0070 | 3.5850 | 0.0560 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 3.0627 | 5.7393 | 3.0098 | 5.6864 | 0.0529 | 1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 3.0620 | 3.1120 | 2.9980 | 3.0480 | 0.0640 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 3.0590 | 3.3590 | 3.0230 | 3.3230 | 0.0360 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 015572 | 国投瑞银瑞源混合C | 3.0575 | 3.0575 | 3.0418 | 3.0418 | 0.0157 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 3.0540 | 3.0540 | 2.9980 | 2.9980 | 0.0560 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 3.0470 | 3.7350 | 3.0310 | 3.7190 | 0.0160 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 3.0440 | 3.0440 | 3.0020 | 3.0020 | 0.0420 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 3.0430 | 3.0430 | 2.9780 | 2.9780 | 0.0650 | 2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 011755 | 广发竞争优势混合C | 3.0394 | 3.0394 | 2.9828 | 2.9828 | 0.0566 | 1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.0370 | 3.0370 | 3.0020 | 3.0020 | 0.0350 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 3.0290 | 3.0290 | 2.9650 | 2.9650 | 0.0640 | 2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 050011 | 博时信用债券A/B | 3.0240 | 3.1390 | 3.0090 | 3.1240 | 0.0150 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 3.0180 | 3.8780 | 2.9670 | 3.8270 | 0.0510 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |