【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	018600	景顺长城鼎益混合(LOF)C	2.0910	2.0910	2.0810	2.0810	0.0100	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	001844	九泰久益混合C	2.0640	2.1980	2.0650	2.1990	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	260117	景顺长城支柱产业混合	2.0480	2.3280	2.0580	2.3380	-0.0100	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	070022	嘉实领先成长混合	2.0150	2.4600	2.0240	2.4690	-0.0090	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	260108	景顺长城新兴成长混合A	1.9950	3.8020	1.9850	3.7920	0.0100	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	005596	建信战略精选灵活配置混合A	1.9926	1.9926	1.9799	1.9799	0.0127	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	017110	景顺长城新兴成长混合C	1.9850	1.9850	1.9750	1.9750	0.0100	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	009098	景顺长城价值领航两年持有混合	1.9628	1.9628	1.9723	1.9723	-0.0095	-0.48%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.9538	5.1254	1.9581	5.1296	-0.0042	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	001298	金鹰民族新兴混合	1.9330	1.9330	1.9290	1.9290	0.0040	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	005597	建信战略精选灵活配置混合C	1.9321	1.9321	1.9198	1.9198	0.0123	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	210004	金鹰稳健成长混合	1.8970	2.6270	1.8940	2.6240	0.0030	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	007343	嘉实科技创新混合	1.8985	1.8985	1.8862	1.8862	0.0123	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	001379	景顺长城领先回报混合C	1.8300	1.8970	1.8300	1.8970	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	262001	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	--	--	1.8220	2.2430	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
16	002810	金信转型创新成长混合发起式A	1.8056	1.8056	1.8086	1.8086	-0.0030	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	210005	金鹰主题优势混合	1.8180	1.8180	1.8070	1.8070	0.0110	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	210003	金鹰行业优势混合A	1.7819	2.1719	1.7740	2.1640	0.0079	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	013950	交银先锋混合C	1.7486	1.7506	1.7493	1.7513	-0.0007	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	519698	交银先锋混合A	1.7431	2.2731	1.7438	2.2738	-0.0007	-0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	519779	交银沪港深价值精选混合	1.7350	1.8300	1.7360	1.8310	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	260103	景顺长城动力平衡混合	1.7332	4.0632	1.7307	4.0607	0.0025	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	210002	金鹰红利价值混合A	1.7151	3.5276	1.7102	3.5227	0.0049	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	070010	嘉实主题混合	1.7060	3.3890	1.7040	3.3870	0.0020	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	016563	金鹰红利价值混合C	1.7001	2.3081	1.6952	2.3032	0.0049	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.6805	1.6805	1.6804	1.6804	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	002281	建信裕利灵活配置混合	1.6715	1.6715	1.6799	1.6799	-0.0084	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.6720	1.6720	1.6719	1.6719	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.6766	1.6766	1.6676	1.6676	0.0090	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	002849	金信智能中国2025混合A	1.6772	1.9415	1.6650	1.9293	0.0122	0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	017194	建信弘利灵活配置混合C	1.6696	1.6696	1.6607	1.6607	0.0089	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	519700	交银主题优选混合A	1.6556	2.8396	1.6497	2.8337	0.0059	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	006223	交银创新成长混合	1.6588	1.6588	1.6424	1.6424	0.0164	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	008060	景顺长城价值边际灵活配置混合A	1.6328	1.6328	1.6422	1.6422	-0.0094	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	005004	交银品质升级混合A	1.6385	1.6385	1.6399	1.6399	-0.0014	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	006202	交银核心资产混合A	1.6361	1.6361	1.6377	1.6377	-0.0016	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	020523	交银核心资产混合C	1.6312	1.6312	1.6328	1.6328	-0.0016	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001362	景顺长城领先回报混合A	1.6310	1.6900	1.6310	1.6900	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	1.6200	1.6200	1.6294	1.6294	-0.0094	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	013884	交银主题优选混合C	1.6319	1.6319	1.6261	1.6261	0.0058	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6161	1.8835	1.6139	1.8813	0.0022	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	003503	金鹰鑫瑞混合C	1.6080	1.6080	1.6092	1.6092	-0.0012	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	519710	交银策略回报灵活配置混合	1.5840	2.3760	1.5840	2.3760	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	530019	建信社会责任混合	1.6010	2.1110	1.5830	2.0930	0.0180	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	006424	嘉合锦程混合A	1.5594	1.6594	1.5636	1.6636	-0.0042	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.5633	1.5633	1.5582	1.5582	0.0051	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.5629	1.8629	1.5558	1.8558	0.0071	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.5519	1.5519	1.5448	1.5448	0.0071	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	210009	金鹰核心资源混合A	1.5510	1.6510	1.5399	1.6399	0.0111	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	013882	交银品质升级混合C	1.5377	1.6347	1.5390	1.6360	-0.0013	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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