自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 1.1437 | 1.1437 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0042 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5906 | 0.5906 | 0.5863 | 0.5863 | 0.0043 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5940 | 0.5940 | 0.5897 | 0.5897 | 0.0043 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.5394 | 0.5394 | 0.5255 | 0.5255 | 0.0139 | 2.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5427 | 0.5427 | 0.5287 | 0.5287 | 0.0140 | 2.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.6936 | 0.6936 | 0.6763 | 0.6763 | 0.0173 | 2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.6955 | 0.6955 | 0.6782 | 0.6782 | 0.0173 | 2.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 0.6805 | 0.6805 | 0.6654 | 0.6654 | 0.0151 | 2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 0.6841 | 0.6841 | 0.6689 | 0.6689 | 0.0152 | 2.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.4970 | 0.4970 | 0.4837 | 0.4837 | 0.0133 | 2.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.5004 | 0.5004 | 0.4870 | 0.4870 | 0.0134 | 2.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5943 | 0.5943 | 0.5877 | 0.5877 | 0.0066 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5979 | 0.5979 | 0.5914 | 0.5914 | 0.0065 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5553 | 0.5553 | 0.5468 | 0.5468 | 0.0085 | 1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5590 | 0.5590 | 0.5505 | 0.5505 | 0.0085 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.0783 | 1.0783 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0053 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.1828 | 1.1828 | 1.1769 | 1.1769 | 0.0059 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1181 | 1.1181 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0092 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1186 | 1.1186 | 1.1094 | 1.1094 | 0.0092 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.5922 | 0.5922 | 0.5783 | 0.5783 | 0.0139 | 2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.5956 | 0.5956 | 0.5816 | 0.5816 | 0.0140 | 2.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 0.9334 | 0.9334 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0204 | 2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 0.9382 | 0.9382 | 0.9176 | 0.9176 | 0.0206 | 2.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 1.1615 | 1.1615 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0185 | 1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 1.1816 | 1.1816 | 1.1628 | 1.1628 | 0.0188 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.2457 | 1.2457 | 1.2249 | 1.2249 | 0.0208 | 1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.6051 | 1.6711 | 1.5783 | 1.6443 | 0.0268 | 1.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.9159 | 0.9159 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0149 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.5353 | 1.5353 | 1.5103 | 1.5103 | 0.0250 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 0.5730 | 0.5730 | 0.5663 | 0.5663 | 0.0067 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 0.5765 | 0.5765 | 0.5698 | 0.5698 | 0.0067 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3954 | 1.3954 | 1.3795 | 1.3795 | 0.0159 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.4078 | 1.4078 | 1.3917 | 1.3917 | 0.0161 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.0231 | 1.0231 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0127 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.0324 | 1.0324 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0128 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.2166 | 1.2166 | 1.2009 | 1.2009 | 0.0157 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.9874 | 1.9874 | 1.9617 | 1.9617 | 0.0257 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.2529 | 1.2529 | 1.2466 | 1.2466 | 0.0063 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8161 | 1.8161 | 1.8071 | 1.8071 | 0.0090 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 0.7872 | 0.7872 | 0.7693 | 0.7693 | 0.0179 | 2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.8037 | 0.8037 | 0.7855 | 0.7855 | 0.0182 | 2.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 0.8160 | 0.8160 | 0.8084 | 0.8084 | 0.0076 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.4141 | 1.4141 | 1.4010 | 1.4010 | 0.0131 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3542 | 1.3848 | 1.3501 | 1.3807 | 0.0041 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3715 | 1.4089 | 1.3673 | 1.4047 | 0.0042 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8632 | 1.2408 | 0.8556 | 1.2332 | 0.0076 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9409 | 3.0601 | 0.9325 | 3.0517 | 0.0084 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.1693 | 1.1693 | 1.1661 | 1.1661 | 0.0032 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.3279 | 1.3279 | 1.3242 | 1.3242 | 0.0037 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |