自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 1.1653 | 1.1653 | 1.1304 | 1.1304 | 0.0349 | 3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 1.0046 | 1.0046 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0349 | 3.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 0.9757 | 1.1367 | 0.9410 | 1.1020 | 0.0347 | 3.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 0.6128 | 0.5782 | 0.5782 | 0.0346 | 5.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 0.9423 | 0.9423 | 0.9078 | 0.9078 | 0.0345 | 3.80% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 0.9420 | 0.9420 | 0.9076 | 0.9076 | 0.0344 | 3.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 1.4643 | 0.5744 | 1.4301 | 0.0342 | 5.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 014985 | 华安创业板50指数C | 0.9695 | 0.9695 | 0.9353 | 0.9353 | 0.0342 | 3.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 0.9612 | 1.1222 | 0.9271 | 1.0881 | 0.0341 | 3.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.9760 | 2.0560 | 1.9420 | 2.0220 | 0.0340 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 0.8778 | 0.8778 | 0.8439 | 0.8439 | 0.0339 | 4.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 0.6046 | 0.5707 | 0.5707 | 0.0339 | 5.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 0.8762 | 0.8762 | 0.8424 | 0.8424 | 0.0338 | 4.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 1.2293 | 1.2293 | 1.1956 | 1.1956 | 0.0337 | 2.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 1.2145 | 1.2145 | 1.1808 | 1.1808 | 0.0337 | 2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0495 | 1.0495 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0335 | 3.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0296 | 1.0296 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0334 | 3.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 0.9200 | 0.9200 | 0.8867 | 0.8867 | 0.0333 | 3.76% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
19 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 1.0526 | 1.0526 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0333 | 3.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.3046 | 2.3046 | 2.2714 | 2.2714 | 0.0332 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 1.1968 | 1.1968 | 1.1636 | 1.1636 | 0.0332 | 2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 0.9176 | 0.9176 | 0.8844 | 0.8844 | 0.0332 | 3.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0406 | 1.0406 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0332 | 3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.0215 | 1.0215 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0331 | 3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 1.2099 | 1.2099 | 1.1768 | 1.1768 | 0.0331 | 2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 1.0275 | 1.0275 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0327 | 3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 1.0306 | 1.0306 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0327 | 3.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.2610 | 2.2610 | 2.2285 | 2.2285 | 0.0325 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 1.0504 | 1.0504 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0323 | 3.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 1.0248 | 1.0248 | 0.9925 | 0.9925 | 0.0323 | 3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.6847 | 2.6847 | 2.6525 | 2.6525 | 0.0322 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 1.0498 | 1.0498 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0322 | 3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 1.0287 | 1.0287 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0319 | 3.20% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
34 | 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 1.0595 | 1.0595 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0317 | 3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 1.0603 | 1.0603 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0317 | 3.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 1.1266 | 1.1266 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0314 | 2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 217016 | 招商深证100指数A | 1.5896 | 1.5896 | 1.5582 | 1.5582 | 0.0314 | 2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 1.0119 | 1.0119 | 0.9806 | 0.9806 | 0.0313 | 3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.6120 | 2.6120 | 2.5807 | 2.5807 | 0.0313 | 1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 1.1256 | 1.1256 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0313 | 2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.9143 | 1.9143 | 1.8831 | 1.8831 | 0.0312 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 1.0224 | 1.0224 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0310 | 3.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.9627 | 1.9627 | 1.9318 | 1.9318 | 0.0309 | 1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 1.0142 | 1.0142 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0308 | 3.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 004408 | 招商深证100指数C | 1.5484 | 1.5484 | 1.5179 | 1.5179 | 0.0305 | 2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5993 | 1.5993 | 1.5689 | 1.5689 | 0.0304 | 1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1.8751 | 1.8751 | 1.8447 | 1.8447 | 0.0304 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.9631 | 0.9631 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0301 | 3.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.9554 | 0.9554 | 0.9255 | 0.9255 | 0.0299 | 3.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.3584 | 1.1554 | 1.3161 | 1.1256 | 0.0298 | 3.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |