【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.0891	0.4480	1.0659	0.4396	0.0084	2.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.1085	1.1085	1.0851	1.0851	0.0234	2.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.1076	1.1076	1.0842	1.0842	0.0234	2.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	012929	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6909	0.6909	0.6763	0.6763	0.0146	2.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012928	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6943	0.6943	0.6797	0.6797	0.0146	2.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.0024	1.0024	0.9817	0.9817	0.0207	2.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.0006	1.0006	0.9799	0.9799	0.0207	2.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	017095	易方达中证1000量化增强C	0.8634	0.8634	0.8459	0.8459	0.0175	2.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	017094	易方达中证1000量化增强A	0.8669	0.8669	0.8493	0.8493	0.0176	2.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	110019	易方达深证100ETF联接A	1.2417	1.2417	1.2166	1.2166	0.0251	2.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	004742	易方达深证100ETF联接C	1.2312	1.2312	1.2063	1.2063	0.0249	2.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	001344	易方达沪深300医药ETF联接A	0.8828	0.8828	0.8651	0.8651	0.0177	2.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	007883	易方达沪深300医药ETF联接C	0.8785	0.8785	0.8609	0.8609	0.0176	2.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.8620	0.8620	0.8448	0.8448	0.0172	2.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.2448	1.2448	1.2200	1.2200	0.0248	2.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
16	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.2380	1.2380	1.2134	1.2134	0.0246	2.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.8591	0.8591	0.8420	0.8420	0.0171	2.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	018558	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C	0.7592	0.7592	0.7442	0.7442	0.0150	2.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	018557	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A	0.7612	0.7612	0.7461	0.7461	0.0151	2.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	161812	银华深证100指数(LOF)	0.9610	0.9610	0.9420	0.9420	0.0190	2.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	012718	易方达中证科技50联接C	0.6902	0.6902	0.6770	0.6770	0.0132	1.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012717	易方达中证科技50联接A	0.6947	0.6947	0.6814	0.6814	0.0133	1.95%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.1076	1.1076	1.0865	1.0865	0.0211	1.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.1068	1.1068	1.0858	1.0858	0.0210	1.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012080	易方达中证500量化增强A	0.8401	0.8401	0.8245	0.8245	0.0156	1.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.7804	0.7804	0.7659	0.7659	0.0145	1.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.7749	0.7749	0.7605	0.7605	0.0144	1.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012081	易方达中证500量化增强C	0.8329	0.8329	0.8175	0.8175	0.0154	1.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	016631	易方达中证1000ETF联接C	0.7771	0.7771	0.7629	0.7629	0.0142	1.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	016630	易方达中证1000ETF联接A	0.7800	0.7800	0.7658	0.7658	0.0142	1.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.8439	0.8439	0.8292	0.8292	0.0147	1.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.8424	0.8424	0.8278	0.8278	0.0146	1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	010736	易方达沪深300精选增强A	0.7354	0.7354	0.7229	0.7229	0.0125	1.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	010737	易方达沪深300精选增强C	0.7274	0.7274	0.7151	0.7151	0.0123	1.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6912	0.6912	0.6797	0.6797	0.0115	1.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.0677	1.0677	1.0501	1.0501	0.0176	1.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.0694	1.0694	1.0518	1.0518	0.0176	1.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	012872	易方达中小企业100指数(LOF)C	1.0053	1.0053	0.9889	0.9889	0.0164	1.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	012757	易方达中证龙头企业指数C	0.8588	0.8588	0.8448	0.8448	0.0140	1.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.0135	1.0135	0.9970	0.9970	0.0165	1.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	012756	易方达中证龙头企业指数A	0.8663	0.8663	0.8522	0.8522	0.0141	1.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	007789	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.3469	1.3469	1.3252	1.3252	0.0217	1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007856	易方达中证800ETF联接发起式A	1.1473	1.1473	1.1288	1.1288	0.0185	1.64%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	007788	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.3543	1.3543	1.3325	1.3325	0.0218	1.64%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	007857	易方达中证800ETF联接发起式C	1.1420	1.1420	1.1236	1.1236	0.0184	1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.2620	1.2620	1.2416	1.2416	0.0204	1.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.8368	0.8368	0.8239	0.8239	0.0129	1.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8349	0.8349	0.8220	0.8220	0.0129	1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.3038	1.3038	1.2837	1.2837	0.0201	1.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	1.2941	1.2941	1.2742	1.2742	0.0199	1.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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