自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.2783 | 1.3432 | 1.2697 | 1.3346 | 0.0086 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.8924 | 0.8924 | 0.8865 | 0.8865 | 0.0059 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.3293 | 1.3968 | 1.3204 | 1.3879 | 0.0089 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1.1517 | 1.2114 | 1.1440 | 1.2037 | 0.0077 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 013005 | 国泰价值领航股票C | 0.6458 | 0.6458 | 0.6415 | 0.6415 | 0.0043 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.8026 | 4.7886 | 2.7843 | 4.7703 | 0.0183 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9186 | 0.9186 | 0.9126 | 0.9126 | 0.0060 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 1.3730 | 1.3730 | 1.3640 | 1.3640 | 0.0090 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 0.7820 | 0.7820 | 0.7769 | 0.7769 | 0.0051 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013004 | 国泰价值领航股票A | 0.6561 | 0.6561 | 0.6518 | 0.6518 | 0.0043 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0467 | 1.0467 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0069 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0411 | 1.0411 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0068 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 1.1362 | 1.1362 | 1.1289 | 1.1289 | 0.0073 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 0.7897 | 0.7897 | 0.7846 | 0.7846 | 0.0051 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 1.1623 | 1.1623 | 1.1549 | 1.1549 | 0.0074 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 4.1700 | 4.1700 | 4.1440 | 4.1440 | 0.0260 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 1.3824 | 1.3824 | 1.3738 | 1.3738 | 0.0086 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 1.4201 | 1.4201 | 1.4112 | 1.4112 | 0.0089 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 007388 | 摩根研究驱动股票A | 0.9328 | 0.9328 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0058 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 0.5283 | 0.5283 | 0.5250 | 0.5250 | 0.0033 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.7188 | 0.7188 | 0.7143 | 0.7143 | 0.0045 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.5647 | 1.5647 | 1.5549 | 1.5549 | 0.0098 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0703 | 1.0703 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0067 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0729 | 1.0729 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0067 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.1140 | 1.4730 | 2.1010 | 1.4640 | 0.0090 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.1030 | 2.1030 | 2.0900 | 2.0900 | 0.0130 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007389 | 摩根研究驱动股票C | 0.9042 | 0.9042 | 0.8986 | 0.8986 | 0.0056 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 0.5374 | 0.5374 | 0.5341 | 0.5341 | 0.0033 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.9% | 购买 | ||
29 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.0800 | 1.0800 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0066 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.0820 | 1.0820 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0066 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 0.8415 | 0.8415 | 0.8364 | 0.8364 | 0.0051 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 0.9809 | 0.9809 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0059 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.0694 | 1.0694 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0064 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.0652 | 1.0652 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0064 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012215 | 民生加银核心资产股票C | 0.6690 | 0.6690 | 0.6650 | 0.6650 | 0.0040 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | 0.6756 | 0.6756 | 0.6716 | 0.6716 | 0.0040 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.7867 | 0.7867 | 0.7821 | 0.7821 | 0.0046 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1044 | 2.4754 | 2.0921 | 2.4631 | 0.0123 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1302 | 2.5052 | 2.1177 | 2.4927 | 0.0125 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.6940 | 1.6940 | 1.6840 | 1.6840 | 0.0100 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5814 | 0.5814 | 0.5780 | 0.5780 | 0.0034 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 162208 | 宏利首选企业股票A | 1.5643 | 2.7426 | 1.5553 | 2.7336 | 0.0090 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.2510 | 2.2510 | 2.2380 | 2.2380 | 0.0130 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 011285 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5881 | 0.5881 | 0.5847 | 0.5847 | 0.0034 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0070 | 1.0070 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0057 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0054 | 1.0054 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0057 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 0.7524 | 0.7524 | 0.7481 | 0.7481 | 0.0043 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.7563 | 0.7563 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0043 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.7719 | 0.7719 | 0.7675 | 0.7675 | 0.0044 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 017289 | 宏利首选企业股票C | 1.5573 | 1.5573 | 1.5484 | 1.5484 | 0.0089 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |