每日开放式基金净值一览|共637只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 010235 | 广发资源优选股票C | 1.6608 | 1.6608 | 1.6830 | 1.6830 | -0.0222 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 1.6497 | 1.6497 | 1.6587 | 1.6587 | -0.0090 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 001790 | 国泰智能汽车股票A | 1.6480 | 1.6480 | 1.6390 | 1.6390 | 0.0090 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 011323 | 国泰智能汽车股票C | 1.6260 | 1.6260 | 1.6160 | 1.6160 | 0.0100 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 006002 | 工银医药健康股票A | 1.6143 | 2.1619 | 1.6273 | 2.1749 | -0.0130 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 001245 | 工银生态环境股票A | 1.6140 | 1.6140 | 1.6050 | 1.6050 | 0.0090 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 510510 | 广发中证500ETF | 1.6089 | 1.6089 | 1.6199 | 1.6199 | -0.0110 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 015002 | 工银生态环境股票C | 1.5960 | 1.5960 | 1.5880 | 1.5880 | 0.0080 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 001579 | 国泰大农业股票A | 1.5810 | 1.5810 | 1.6088 | 1.6088 | -0.0278 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 015588 | 国泰大农业股票C | 1.5622 | 1.5622 | 1.5897 | 1.5897 | -0.0275 | -1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 006003 | 工银医药健康股票C | 1.5531 | 2.0963 | 1.5655 | 2.1087 | -0.0124 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 970041 | 国海证券量化优选一年持有股票A | 1.5465 | 1.6808 | 1.5566 | 1.6909 | -0.0101 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 970042 | 国海证券量化优选一年持有股票C | 1.5446 | 1.6789 | 1.5547 | 1.6890 | -0.0101 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 14 | 519606 | 国泰金鑫股票A | 1.5349 | 1.6663 | 1.4972 | 1.6254 | 0.0409 | 2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 003145 | 国联竞争优势 | 1.5326 | 1.5326 | 1.5300 | 1.5300 | 0.0026 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5273 | 1.5273 | 1.5289 | 1.5289 | -0.0016 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5202 | 1.5202 | 1.5218 | 1.5218 | -0.0016 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 015593 | 国泰金鑫股票C | 1.5139 | 1.5139 | 1.4767 | 1.4767 | 0.0372 | 2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.5050 | 1.5050 | 1.4918 | 1.4918 | 0.0132 | 0.88% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 001043 | 工银美丽城镇股票A | 1.5020 | 1.9260 | 1.5160 | 1.9400 | -0.0140 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.4829 | 1.4829 | 1.4698 | 1.4698 | 0.0131 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 011478 | 工银美丽城镇股票C | 1.4800 | 1.8980 | 1.4940 | 1.9120 | -0.0140 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 1.4690 | 1.4690 | 1.4591 | 1.4591 | 0.0099 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 1.4628 | 1.4628 | 1.4530 | 1.4530 | 0.0098 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 1.4626 | 1.5476 | 1.4578 | 1.5428 | 0.0048 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.4462 | 1.4462 | 1.4539 | 1.4539 | -0.0077 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 1.4413 | 1.4413 | 1.4367 | 1.4367 | 0.0046 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 1.4030 | 1.4030 | 1.4220 | 1.4220 | -0.0190 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 1.4030 | 1.4030 | 1.4220 | 1.4220 | -0.0190 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 001626 | 国泰央企改革股票A | 1.4004 | 1.4004 | 1.4062 | 1.4062 | -0.0058 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 019117 | 国泰央企改革股票C | 1.3983 | 1.3983 | 1.4040 | 1.4040 | -0.0057 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 000793 | 工银高端制造股票 | 1.3890 | 1.3890 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.3885 | 1.3885 | 1.3804 | 1.3804 | 0.0081 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 001171 | 工银养老产业股票A | 1.3880 | 1.3880 | 1.4010 | 1.4010 | -0.0130 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1.3855 | 1.3855 | 1.3871 | 1.3871 | -0.0016 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3761 | 1.3761 | 1.3681 | 1.3681 | 0.0080 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 450008 | 国富沪深300指数增强A | 1.3651 | 1.7082 | 1.3713 | 1.7144 | -0.0062 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 012238 | 工银养老产业股票C | 1.3630 | 1.3630 | 1.3760 | 1.3760 | -0.0130 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 020352 | 国富沪深300指数增强C | 1.3623 | 1.3623 | 1.3685 | 1.3685 | -0.0062 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.3566 | 1.3566 | 1.3517 | 1.3517 | 0.0049 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.3398 | 1.3398 | 1.3350 | 1.3350 | 0.0048 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 1.3311 | 1.3311 | 1.3357 | 1.3357 | -0.0046 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 004997 | 广发高端制造股票A | 1.3263 | 1.3263 | 1.3102 | 1.3102 | 0.0161 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.3156 | 2.8012 | 1.3328 | 2.8356 | -0.0344 | -1.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 018650 | 光大保德信国企改革股票C | 1.3090 | 1.3090 | 1.3180 | 1.3180 | -0.0090 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 010160 | 广发高端制造股票C | 1.3071 | 1.3071 | 1.2913 | 1.2913 | 0.0158 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 001047 | 光大保德信国企改革股票A | 1.2960 | 1.2960 | 1.3050 | 1.3050 | -0.0090 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1.2840 | 1.2840 | 1.2899 | 1.2899 | -0.0059 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.2813 | 1.2813 | 1.2881 | 1.2881 | -0.0068 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 159965 | 国联央视财经50ETF | 1.2801 | 1.2801 | 1.2861 | 1.2861 | -0.0060 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
