每日开放式基金净值一览|共2362只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 1.0231 | 1.1223 | 1.0251 | 1.1243 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 1.0263 | 1.1395 | 1.0284 | 1.1416 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 3 | 012490 | 招商招怡纯债D | 1.1128 | 1.1128 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 015569 | 招商招裕纯债D | 1.0370 | 1.0830 | 1.0376 | 1.0836 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.09% | 购买 | ||
| 5 | 003157 | 招商招悦纯债C | 1.0934 | 1.3491 | 1.0947 | 1.3504 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 003439 | 招商招怡纯债C | 1.0877 | 1.1871 | 1.0883 | 1.1877 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 002995 | 招商招裕纯债C | 1.0433 | 1.2582 | 1.0439 | 1.2588 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 003156 | 招商招悦纯债A | 1.0981 | 1.3652 | 1.0994 | 1.3665 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 003438 | 招商招怡纯债A | 1.1135 | 1.2168 | 1.1141 | 1.2174 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 002994 | 招商招裕纯债A | 1.0282 | 1.2840 | 1.0288 | 1.2846 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 010753 | 招商招旭纯债D | 1.3640 | 1.3640 | 1.3650 | 1.3650 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 12 | 003864 | 招商招祥纯债C | 1.1288 | 1.2248 | 1.1296 | 1.2256 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 003860 | 招商招旭纯债C | 1.3474 | 1.6684 | 1.3483 | 1.6693 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 003863 | 招商招祥纯债A | 1.1292 | 1.3089 | 1.1301 | 1.3098 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 003859 | 招商招旭纯债A | 1.3636 | 1.3636 | 1.3646 | 1.3646 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 003619 | 招商招旺纯债C | 1.0492 | 1.2665 | 1.0492 | 1.2665 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 003618 | 招商招旺纯债A | 1.0503 | 1.2678 | 1.0503 | 1.2678 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 003455 | 招商招通纯债C | 1.0307 | 1.2600 | 1.0320 | 1.2613 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 003454 | 招商招通纯债A | 1.0320 | 1.2690 | 1.0333 | 1.2703 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 1.1302 | 1.3402 | 1.1309 | 1.3409 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 1.1435 | 1.3575 | 1.1442 | 1.3582 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 003266 | 招商招坤纯债C | 1.2808 | 1.2991 | 1.2819 | 1.3002 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 003265 | 招商招坤纯债A | 1.3211 | 1.3394 | 1.3221 | 1.3404 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 013232 | 浙商智多盈债券C | 0.9917 | 0.9917 | 0.9927 | 0.9927 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 013231 | 浙商智多盈债券A | 1.0012 | 1.0012 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 007951 | 招商信用增强债券C | 1.0160 | 1.1912 | 1.0152 | 1.1904 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 217023 | 招商信用增强债券A | 1.0858 | 1.6059 | 1.0850 | 1.6051 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 006630 | 招商鑫悦中短债C | 1.1229 | 1.1954 | 1.1234 | 1.1959 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 006629 | 招商鑫悦中短债A | 1.1308 | 1.2067 | 1.1313 | 1.2072 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 33 | 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 1.0564 | 1.1688 | 1.0572 | 1.1696 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 1.0522 | 1.8777 | 1.0529 | 1.8784 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 013549 | 招商享利增强债券C | 0.9684 | 0.9684 | 0.9692 | 0.9692 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 013548 | 招商享利增强债券A | 0.9777 | 0.9777 | 0.9785 | 0.9785 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 1.0518 | 1.0518 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 016790 | 招商鑫利中短债债券A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0551 | 1.0551 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
| 39 | 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 1.0410 | 1.0410 | 1.0411 | 1.0411 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 1.0438 | 1.0438 | 1.0439 | 1.0439 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
| 41 | 008775 | 招商鑫福中短债C | 1.1325 | 1.1325 | 1.1328 | 1.1328 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 008774 | 招商鑫福中短债A | 1.1441 | 1.1441 | 1.1444 | 1.1444 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
| 43 | 012819 | 招商享诚增强债券C | 1.0712 | 1.0712 | 1.0717 | 1.0717 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 012818 | 招商享诚增强债券A | 1.0816 | 1.0816 | 1.0821 | 1.0821 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 016527 | 招商鑫诚短债C | 1.0514 | 1.0514 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 016526 | 招商鑫诚短债A | 1.0545 | 1.0545 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
| 47 | 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 1.0721 | 1.0721 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 1.0782 | 1.0782 | 1.0784 | 1.0784 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
| 49 | 014457 | 招商稳恒中短债60天持有期债券C | 1.0584 | 1.0584 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 014456 | 招商稳恒中短债60天持有期债券A | 1.0613 | 1.0613 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 |
