【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	002377	建信睿怡纯债债券A	1.1130	1.2692	1.1112	1.2674	0.0018	0.16%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	519753	交银安心收益债券A	1.0386	1.2266	1.0369	1.2249	0.0017	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0154	1.1418	1.0138	1.1402	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0161	1.1490	1.0145	1.1474	0.0016	0.16%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
5	004428	交银增利增强债券C	1.1840	1.5390	1.1821	1.5371	0.0019	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	004486	嘉实稳怡债券	0.9112	1.0528	0.9097	1.0513	0.0015	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	004222	金信民旺债券A	1.1550	1.1550	1.1531	1.1531	0.0019	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.1695	1.1695	1.1676	1.1676	0.0019	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.1761	1.2208	1.1742	1.2189	0.0019	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	530008	建信稳定增利债券C	1.9440	2.2570	1.9410	2.2540	0.0030	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006422	嘉合磐稳纯债A	1.0489	1.2069	1.0474	1.2054	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.1846	1.5085	1.1830	1.5069	0.0016	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.1797	1.4554	1.1780	1.4537	0.0017	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	018214	景顺长城景颐辰利债券A	1.0225	1.0225	1.0212	1.0212	0.0013	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	018215	景顺长城景颐辰利债券C	1.0184	1.0184	1.0171	1.0171	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	016800	建信鑫和30天持有债券C	1.0674	1.0674	1.0660	1.0660	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	004400	金信民兴债券A	1.0136	2.7482	1.0123	2.7469	0.0013	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	004401	金信民兴债券C	1.0785	1.9077	1.0771	1.9063	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0336	1.1626	1.0323	1.1613	0.0013	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	006423	嘉合磐稳纯债C	1.0475	1.1955	1.0461	1.1941	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013264	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.0386	1.0386	1.0373	1.0373	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	013263	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.0490	1.0490	1.0476	1.0476	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.0582	1.0582	1.0568	1.0568	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0507	1.0507	1.0493	1.0493	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016799	建信鑫和30天持有债券A	1.0689	1.0689	1.0676	1.0676	0.0013	0.12%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
26	519743	交银丰润收益债券A/B	1.0415	1.3935	1.0403	1.3923	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	530021	建信纯债债券A	1.6172	1.6252	1.6153	1.6233	0.0019	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	531021	建信纯债债券C	1.5505	1.5575	1.5487	1.5557	0.0018	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	070026	嘉实信用债券C	1.2614	1.6142	1.2599	1.6127	0.0015	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	070025	嘉实信用债券A	1.2941	1.6735	1.2925	1.6719	0.0016	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0664	1.2637	1.0651	1.2624	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	070038	嘉实纯债债券C	1.2885	1.4696	1.2870	1.4681	0.0015	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0228	1.0228	1.0216	1.0216	0.0012	0.12%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
34	018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0206	1.0206	1.0194	1.0194	0.0012	0.12%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
35	008999	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.1791	1.1791	1.1778	1.1778	0.0013	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	009000	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	1.1607	1.1607	1.1594	1.1594	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0689	1.0939	1.0677	1.0927	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0311	1.1221	1.0300	1.1210	0.0011	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	519682	交银增利债券C	1.0307	1.8227	1.0296	1.8216	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	519680	交银增利债券A/B	1.0334	1.8944	1.0323	1.8933	0.0011	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	519745	交银丰润收益债券C	1.0271	1.3290	1.0260	1.3279	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0447	1.0447	1.0435	1.0435	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	070037	嘉实纯债债券A	1.3223	1.5099	1.3208	1.5084	0.0015	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0863	1.0863	1.0851	1.0851	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0831	1.2071	1.0819	1.2059	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	008572	金信民达纯债C	1.1774	1.1774	1.1762	1.1762	0.0012	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008571	金信民达纯债A	1.0753	1.1853	1.0742	1.1842	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0665	1.1560	1.0654	1.1549	0.0011	0.10%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
49	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0629	1.1467	1.0618	1.1456	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.0757	1.0757	1.0746	1.0746	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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