每日开放式基金净值一览|共352只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159821 | 中银证券创业板ETF | -- | -- | 0.6916 | 0.6916 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 009865 | 招商景气优选股票C | -- | -- | 0.5452 | 0.5452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 009864 | 招商景气优选股票A | -- | -- | 0.5608 | 0.5608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 010342 | 招商产业精选股票C | -- | -- | 0.8650 | 0.8650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 010341 | 招商产业精选股票A | -- | -- | 0.8892 | 0.8892 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | -- | -- | 1.2857 | 1.2857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | -- | -- | 1.2470 | 1.2470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0149 | 1.0149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 010142 | 朱雀企业优选C | -- | -- | 0.8408 | 0.8408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 010141 | 朱雀企业优选A | -- | -- | 0.8658 | 0.8658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | -- | -- | 0.9031 | 0.9031 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | -- | -- | 0.9076 | 0.9076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 166007 | 中欧互通精选混合A | -- | -- | 1.6087 | 2.0305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 001884 | 中欧互通精选混合E | -- | -- | 1.6233 | 2.0485 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | -- | -- | 1.6570 | 1.6570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | -- | -- | 1.1938 | 1.1938 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 019863 | 招商稳健优选股票C | -- | -- | 2.4204 | 2.4204 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 010321 | 中银大健康股票C | -- | -- | 1.0288 | 1.0288 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | -- | -- | 1.9330 | 2.0030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | -- | -- | 1.9034 | 1.9724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 009414 | 中银大健康股票A | -- | -- | 1.0433 | 1.0433 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 014453 | 中银新动力股票C | -- | -- | 0.7560 | 0.7560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 000996 | 中银新动力股票A | -- | -- | 0.7650 | 0.7650 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 015453 | 中欧中证500指数增强A | -- | -- | 0.9191 | 0.9191 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 015454 | 中欧中证500指数增强C | -- | -- | 0.9079 | 0.9079 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 015387 | 中欧沪深300指数增强A | -- | -- | 0.8805 | 0.8805 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 015388 | 中欧沪深300指数增强C | -- | -- | 0.8692 | 0.8692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 019694 | 中欧中证500指数增强E | -- | -- | 0.9165 | 0.9165 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 019656 | 中欧沪深300指数增强E | -- | -- | 0.8782 | 0.8782 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | -- | -- | 0.3922 | 1.1138 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 513990 | 招商上证港股通ETF | -- | -- | 0.8635 | 0.8635 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | -- | -- | 0.4185 | 1.1951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | -- | -- | 1.8854 | 1.8854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | -- | -- | 1.9160 | 1.9160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 35 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50C | -- | -- | 1.0769 | 1.0769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50A | -- | -- | 1.0879 | 1.0879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 006440 | 中信建投中证500增强A | -- | -- | 1.3150 | 1.3150 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 003578 | 中金中证500C | -- | -- | 1.5589 | 1.5589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 006441 | 中信建投中证500增强C | -- | -- | 1.2992 | 1.2992 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 003016 | 中金中证500A | -- | -- | 1.5839 | 1.5839 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 41 | 006981 | 中金新医药A | -- | -- | 1.4600 | 1.4600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 007005 | 中金新医药C | -- | -- | 1.4258 | 1.4258 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 003579 | 中金沪深300C | -- | -- | 1.5846 | 1.5846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 003015 | 中金沪深300A | -- | -- | 1.5745 | 1.5745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 006341 | 中金MSCI质量A | -- | -- | 1.6894 | 1.6894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 46 | 006342 | 中金MSCI质量C | -- | -- | 1.6704 | 1.6704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 010153 | 中加中证500指数增强A | -- | -- | 0.9099 | 0.9099 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 010154 | 中加中证500指数增强C | -- | -- | 0.8997 | 0.8997 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | -- | -- | 1.2240 | 1.2240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 50 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | -- | -- | 1.2025 | 1.2025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
