每日开放式基金净值一览|共323只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-28 | 2024-05-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 1.2774 | 1.2774 | 1.2871 | 1.2871 | -0.0097 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.8829 | 0.8829 | 0.8834 | 0.8834 | -0.0005 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.6306 | 0.6306 | 0.6282 | 0.6282 | 0.0024 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 0.7546 | 0.7546 | 0.7584 | 0.7584 | -0.0038 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 0.9861 | 0.9861 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0084 | -0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 0.9413 | 0.9413 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 0.9912 | 0.9912 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0013 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.8472 | 0.8472 | 0.8566 | 0.8566 | -0.0094 | -1.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 0.5348 | 1.0696 | 0.5376 | 1.0752 | -0.0056 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.2109 | 1.2109 | 1.2198 | 1.2198 | -0.0089 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1.4176 | 1.4176 | 1.4281 | 1.4281 | -0.0105 | -0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.5913 | 1.7739 | 0.5970 | 1.7910 | -0.0171 | -0.95% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 13 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.3550 | 1.4200 | 0.3566 | 1.4264 | -0.0064 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 14 | 510580 | 易方达中证500ETF | 0.6498 | 1.0013 | 0.6564 | 1.0115 | -0.0102 | -1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 1.7644 | 1.7644 | 1.7773 | 1.7773 | -0.0129 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 16 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 5.2453 | 1.8041 | 5.2759 | 1.8146 | -0.0105 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 17 | 510100 | 易方达上证50ETF | 1.2313 | 1.0786 | 1.2350 | 1.0817 | -0.0031 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 0.9823 | 1.0096 | 0.9851 | 1.0123 | -0.0027 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9771 | 0.6707 | 0.9874 | 0.6772 | -0.0065 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2891 | 0.8114 | 1.2979 | 0.8165 | -0.0051 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0661 | 0.6944 | 1.0713 | 0.6976 | -0.0032 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 501308 | 银河高股息(LOF)C | 1.0361 | 1.0361 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 501307 | 银河高股息(LOF)A | 1.0517 | 1.0517 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 24 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.0785 | 3.3118 | 1.0837 | 3.3170 | -0.0052 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6941 | 0.6941 | 0.6993 | 0.6993 | -0.0052 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 0.9620 | 0.9620 | 0.9740 | 0.9740 | -0.0120 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.8065 | 0.8065 | 0.8113 | 0.8113 | -0.0048 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1.0711 | 0.4415 | 1.0792 | 0.4444 | -0.0029 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4837 | 0.7159 | 0.4878 | 0.7215 | -0.0056 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 1.2676 | 1.3838 | 1.2721 | 1.3883 | -0.0045 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 1.6231 | 1.6231 | 1.6220 | 1.6220 | 0.0011 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.6796 | 1.6796 | 1.6785 | 1.6785 | 0.0011 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 1.0206 | 1.0206 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0106 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 0.7544 | 0.7544 | 0.7697 | 0.7697 | -0.0153 | -1.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 0.6664 | 0.6664 | 0.6701 | 0.6701 | -0.0037 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 1.2735 | 1.2735 | 1.2853 | 1.2853 | -0.0118 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 1.1308 | 1.1308 | 1.1408 | 1.1408 | -0.0100 | -0.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159969 | 银华深证100ETF | 1.0608 | 1.0608 | 1.0745 | 1.0745 | -0.0137 | -1.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 1.3589 | 1.3589 | 1.3637 | 1.3637 | -0.0048 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.7678 | 2.0252 | 1.7912 | 2.0520 | -0.0268 | -1.31% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 41 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.4760 | 4.8158 | 2.5095 | 4.8794 | -0.0636 | -1.33% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 42 | 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 0.7052 | 0.7052 | 0.7147 | 0.7147 | -0.0095 | -1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 0.5081 | 0.5081 | 0.5124 | 0.5124 | -0.0043 | -0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 1.0977 | 1.0977 | 1.0986 | 1.0986 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.7322 | 0.7322 | 0.7397 | 0.7397 | -0.0075 | -1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 0.7395 | 0.7395 | 0.7560 | 0.7560 | -0.0165 | -2.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.3727 | 0.3727 | 0.3765 | 0.3765 | -0.0038 | -1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 0.8036 | 0.8036 | 0.8124 | 0.8124 | -0.0088 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 0.4382 | 0.4382 | 0.4407 | 0.4407 | -0.0025 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 0.7816 | 0.7816 | 0.7944 | 0.7944 | -0.0128 | -1.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
