【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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1	160512	博时卓越品牌混合A	2.2340	2.4010	2.2130	2.3790	0.0220	0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.7350	2.3760	1.7250	2.3660	0.0100	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.3410	2.3730	2.3250	2.3570	0.0160	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.1874	2.3657	1.1681	2.3464	0.0193	1.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	2.3694	2.3694	2.3158	2.3158	0.0536	2.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.8280	2.3120	1.8310	2.3150	-0.0030	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.1140	2.3205	1.1044	2.3109	0.0096	0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	162415	华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A	--	--	2.3100	2.3100	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4320	2.2588	0.4357	2.2660	-0.0072	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.4284	2.2550	0.4204	2.2497	0.0053	1.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	161626	融通通福债券(LOF)A	1.3726	2.1857	1.3701	2.1818	0.0039	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.1802	2.1802	2.1584	2.1584	0.0218	1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6880	2.1390	1.6840	2.1350	0.0040	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	169101	东方红睿丰混合(LOF)	1.2200	2.1220	1.2100	2.1120	0.0100	0.83%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	162712	广发聚利债券(LOF)A	1.6081	2.0832	1.6106	2.0857	-0.0025	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	501059	西部利得国企红利指数增强A	1.8883	2.0643	1.9008	2.0768	-0.0125	-0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.0951	2.0951	2.0635	2.0635	0.0316	1.53%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	1.9869	2.0619	1.9840	2.0590	0.0029	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1714	2.0664	1.1552	2.0502	0.0162	1.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.1060	2.0920	1.0840	2.0500	0.0420	2.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	161908	万家添利债券(LOF)C	1.0794	2.0321	1.0732	2.0244	0.0077	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.0330	2.0330	2.0170	2.0170	0.0160	0.79%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2726	1.9910	1.2713	1.9897	0.0013	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.9630	1.9630	1.9800	1.9800	-0.0170	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.3062	1.9907	1.2941	1.9786	0.0121	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0390	1.9640	1.0390	1.9640	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2448	1.9634	1.2446	1.9631	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.1207	1.9767	1.1067	1.9627	0.0140	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	161010	富国天丰强化债券(LOF)	1.1424	1.9409	1.1407	1.9392	0.0017	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2530	1.9370	1.2530	1.9370	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.4857	1.9442	1.4608	1.9313	0.0129	1.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	160219	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A	0.5451	1.9301	0.5357	1.9207	0.0094	1.75%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	162215	宏利聚利债券(LOF)	1.0500	1.9160	1.0520	1.9190	-0.0030	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5389	1.9039	1.5390	1.9040	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.5457	1.9120	1.5159	1.8822	0.0298	1.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0522	1.8777	1.0529	1.8784	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.8935	1.8935	1.8643	1.8643	0.0292	1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	164703	汇添富纯债债券(LOF)	0.8441	1.8509	0.8444	1.8514	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.9230	1.8570	0.9130	1.8470	0.0100	1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2628	1.8168	1.2633	1.8173	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2628	1.8138	1.2638	1.8148	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.8123	1.8123	1.8057	1.8057	0.0066	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	--	--	1.7640	1.8040	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	160626	鹏华信息A	0.7228	1.8123	0.7028	1.8014	0.0109	2.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.3003	1.8060	1.2902	1.7959	0.0101	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.0129	1.8118	0.9965	1.7954	0.0164	1.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.7978	1.7978	1.7904	1.7904	0.0074	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6752	1.8047	0.6470	1.7890	0.0157	4.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6150	1.7660	1.6140	1.7650	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	0.9494	1.7737	0.9364	1.7545	0.0192	1.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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