自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 0.7554 | 0.7275 | 0.7275 | 0.0279 | 3.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 007465 | 交银创业板50指数C | 1.1553 | 1.2093 | 1.1153 | 1.1693 | 0.0400 | 3.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007464 | 交银创业板50指数A | 1.2326 | 1.2326 | 1.1899 | 1.1899 | 0.0427 | 3.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 0.8501 | 0.8501 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0262 | 3.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 016542 | 交银启衡混合C | 0.8625 | 0.8625 | 0.8366 | 0.8366 | 0.0259 | 3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 016541 | 交银启衡混合A | 0.8722 | 0.8722 | 0.8461 | 0.8461 | 0.0261 | 3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 010483 | 交银启道混合 | 0.5465 | 0.5465 | 0.5315 | 0.5315 | 0.0150 | 2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9438 | 0.9438 | 0.0252 | 2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 010842 | 华宝科技先锋混合C | 0.9414 | 0.9414 | 0.9178 | 0.9178 | 0.0236 | 2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 006227 | 华宝科技先锋混合A | 0.9538 | 0.9538 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0238 | 2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 013365 | 汇添富产业升级混合A | 0.5703 | 0.5703 | 0.5562 | 0.5562 | 0.0141 | 2.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 013366 | 汇添富产业升级混合C | 0.5618 | 0.5618 | 0.5480 | 0.5480 | 0.0138 | 2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4735 | 0.4735 | 0.4628 | 0.4628 | 0.0107 | 2.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4764 | 0.4764 | 0.4657 | 0.4657 | 0.0107 | 2.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 016380 | 华宝专精特新混合发起式A | 0.6476 | 0.6476 | 0.6333 | 0.6333 | 0.0143 | 2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 016381 | 华宝专精特新混合发起式C | 0.6445 | 0.6445 | 0.6303 | 0.6303 | 0.0142 | 2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 0.7435 | 0.7435 | 0.7272 | 0.7272 | 0.0163 | 2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 0.7267 | 0.7267 | 0.7108 | 0.7108 | 0.0159 | 2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 0.7313 | 0.7313 | 0.7158 | 0.7158 | 0.0155 | 2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 011401 | 汇添富成长精选混合A | 0.4969 | 0.4969 | 0.4864 | 0.4864 | 0.0105 | 2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 0.7487 | 0.7487 | 0.7329 | 0.7329 | 0.0158 | 2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 011402 | 汇添富成长精选混合C | 0.4874 | 0.4874 | 0.4771 | 0.4771 | 0.0103 | 2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 0.5172 | 0.5172 | 0.5065 | 0.5065 | 0.0107 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 0.5073 | 0.5073 | 0.4968 | 0.4968 | 0.0105 | 2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.8318 | 0.8736 | 0.8149 | 0.8559 | 0.0177 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8278 | 0.8278 | 0.8110 | 0.8110 | 0.0168 | 2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 0.6704 | 0.6704 | 0.6573 | 0.6573 | 0.0131 | 1.99% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 0.6630 | 0.6630 | 0.6501 | 0.6501 | 0.0129 | 1.98% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019925 | 华宝竞争优势混合C | 0.4598 | 0.4598 | 0.4517 | 0.4517 | 0.0081 | 1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 1.1075 | 1.1075 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0195 | 1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3060 | 1.3060 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0220 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 015122 | 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2940 | 1.2940 | 1.2730 | 1.2730 | 0.0210 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 0.7238 | 0.7238 | 0.7127 | 0.7127 | 0.0111 | 1.56% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 0.7496 | 0.7496 | 0.7386 | 0.7386 | 0.0110 | 1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.7536 | 0.7536 | 0.7425 | 0.7425 | 0.0111 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0153 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 1.0375 | 1.0375 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0143 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
38 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 1.0122 | 1.0122 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0140 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 0.7797 | 0.7797 | 0.7698 | 0.7698 | 0.0099 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 0.7756 | 0.7756 | 0.7658 | 0.7658 | 0.0098 | 1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 0.8483 | 0.8483 | 0.8394 | 0.8394 | 0.0089 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 0.8567 | 0.8567 | 0.8477 | 0.8477 | 0.0090 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 002020 | 国都创新驱动 | 0.6720 | 0.7120 | 0.6650 | 0.7050 | 0.0070 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 009402 | 交银启明混合A | 1.0433 | 1.2093 | 1.0325 | 1.1985 | 0.0108 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 013883 | 交银启明混合C | 1.0280 | 1.1940 | 1.0173 | 1.1833 | 0.0107 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 240018 | 华宝可转债债券A | 1.4452 | 1.4452 | 1.4311 | 1.4311 | 0.0141 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 008817 | 华宝可转债债券C | 1.4298 | 1.4298 | 1.4159 | 1.4159 | 0.0139 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1240 | 2.1240 | 2.1040 | 2.1040 | 0.0200 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 0.6404 | 0.6404 | 0.6345 | 0.6345 | 0.0059 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 0.6437 | 0.6437 | 0.6378 | 0.6378 | 0.0059 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |