【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	1.0053	1.0053	0.9761	0.9761	0.0292	2.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.0324	1.0324	1.0024	1.0024	0.0300	2.99%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	501301	华宝香港大盘A(LOF)	0.9722	0.9722	0.9497	0.9497	0.0225	2.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.7632	0.7632	0.7471	0.7471	0.0161	2.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.8894	0.8894	0.8735	0.8735	0.0159	1.82%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9965	0.9965	0.9819	0.9819	0.0146	1.49%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4369	2.2684	0.4332	2.2611	0.0073	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4924	6.1968	2.4746	6.1790	0.0178	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.1635	1.6635	1.1575	1.6575	0.0060	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	169101	东方红睿丰混合(LOF)	1.2500	2.1520	1.2440	2.1460	0.0060	0.48%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
11	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.5733	1.7118	1.5677	1.7062	0.0056	0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.1734	1.1734	1.1693	1.1693	0.0041	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	161706	招商优质成长混合(LOF)	2.9909	5.0863	2.9811	5.0765	0.0098	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	161026	富国中证国有企业改革指数A	0.9610	1.2960	0.9580	1.2940	0.0020	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	161032	富国中证煤炭指数A	2.1990	1.5320	2.1930	1.5280	0.0040	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9898	1.0168	0.9873	1.0144	0.0024	0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1850	6.7490	1.1820	6.7380	0.0110	0.25%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
18	161727	招商增荣灵活配置混合(LOF)	1.4820	1.4820	1.4790	1.4790	0.0030	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	161722	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	1.4260	1.4260	1.4240	1.4240	0.0020	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.5000	1.6460	1.4980	1.6440	0.0020	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.0790	2.0790	2.0770	2.0770	0.0020	0.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.2033	1.2033	1.2027	1.2027	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.1874	1.1874	1.1868	1.1868	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	161019	富国新天锋债券(LOF)A	1.1023	1.6818	1.1019	1.6814	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2844	2.0028	1.2839	2.0023	0.0005	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2639	1.8149	1.2639	1.8149	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5483	1.6873	1.5484	1.6874	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	164703	汇添富纯债债券(LOF)	0.8445	1.8515	0.8446	1.8517	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6748	1.6748	1.6749	1.6749	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0528	1.8783	1.0529	1.8784	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.3882	1.5817	1.3889	1.5824	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	2.4459	2.4459	2.4478	2.4478	-0.0019	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	501092	交银瑞思混合(LOF)	0.9235	0.9235	0.9243	0.9243	-0.0008	-0.09%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.7053	0.7053	0.7063	0.7063	-0.0010	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	160916	大成优选混合(LOF)A	3.8030	3.3370	3.8090	3.3420	-0.0050	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.6266	0.6266	0.6282	0.6282	-0.0016	-0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.6724	0.6724	0.6742	0.6742	-0.0018	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	2.2100	2.5790	2.2160	2.5850	-0.0060	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7278	0.7278	0.7299	0.7299	-0.0021	-0.29%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	0.9254	0.9254	0.9299	0.9299	-0.0045	-0.48%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
41	501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	0.4282	0.4282	0.4306	0.4306	-0.0024	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	160106	南方高增长混合(LOF)	1.3176	4.4706	1.3250	4.4780	-0.0074	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.6987	0.6987	0.7028	0.7028	-0.0041	-0.58%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	0.4360	0.4360	0.4386	0.4386	-0.0026	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3744	0.3744	0.3767	0.3767	-0.0023	-0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.3473	1.7045	1.3571	1.7143	-0.0098	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	160219	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A	0.5664	1.9514	0.5709	1.9559	-0.0045	-0.79%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	160324	华夏磐晟混合(LOF)	1.4178	1.4178	1.4294	1.4294	-0.0116	-0.81%	开放	开放	1.2%	0.6%	购买
49	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.8169	0.8169	0.8239	0.8239	-0.0070	-0.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.8639	0.9073	0.8731	0.9170	-0.0097	-1.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

基金操作